Assistant Trésorier
Nous recrutons un Assistant Trésorier.
Description du poste :
- Préparer les taux quotidiens et s’assurer de leur disponibilité à 8h30 pour leur diffusion ou dispatching par le TSDM ou par le Trésorier.
- Effectuer le suivi quotidien des MCCE préparés par le département Financier relatifs aux ‘besoins courants’ et relever tout dysfonctionnement, le soumettre au CSDM et au Trésorier.
- Suivre au quotidien notre compte en F CFA à la Banque Centrale pour s’assurer qu’il est dans les limites autorisées.
- Calculer au quotidien le montant des réserves minimum requises au regard de la directive en la matière.
- Enregistrer quotidiennement, dans les fichiers (dossiers) appropriés, toutes les transactions effectuées par le CSDM/Trésorier via Reuters avec les contreparties habituelles et enregistrer le coût du sourcing des FX.
- Préparer quotidiennement les commissions en Euro et les retranscrire sur la DL liste de l’équipe de contrôle des produits.
- Enregistrer au quotidien les (transactions de…) Ventes d’Euro dans le fichier adéquat.
- Assister le CSDM/Trader dans la planification des appels aux clients.
- Assister le CSDM dans toute initiative d’expansion de marché sur les TTLC.
- Finaliser le compte rendu (ou la revue) et analyse mensuel sur la performance et dans un délai de 5 jours après la fin du mois.
- Assister le CSDM/Sales dans l’enquête sur les requêtes des clients.
- Préparer de façon hebdomadaire les News à envoyer à la DL List appropriée.
- Etre le principal point de contact de la collecte de tous les documents de transfert de fonds des clients et d’exécution en vue de faciliter le sourcing des devises de la Banque Centrale.
- Soumettre le formulaire d’achat de FX et la documentation adéquate à la Banque Centrale jusqu’au paiement effectif.
- Maintenir (ou entretenir, conserver) le document (ou le livre) des enregistrements de toutes les demandes ou ordres d’achat de le dossier approprié de CB.
- Prendre en charge des opérations de couverture des FX de la CB, de la préparation des mémos de rapatriement et de la conservation du document des enregistrements.
- S’approprier le département de la gestion des enregistrements et assurer un environnement de rangement sain en conformité avec les directives de la gestion des enregistrements de l’entreprise.
- Assister le CSDM/Trésorier dans la préparation du Comité ALM.
- Assister le CSDM/Trésorier dans la vente et le rapport du RT et dans la préparation des présentations Assister le Trésorier /CSDM dans la préparation du MCA.
Profil Recherché :
- Bac+5 En Banque/Finance, avec un minimum de 3 ans d'expérience à un poste similaire de préférence en banque.
- Parfaitement bilingue Anglais/Français, vous avez une bonne maîtrise de l'outil informatique.